TIGER 미국 캐시카우 100 ETF, S&P 500보다 성과가 좋다.

  인플레이션 시기 하락장에서 방어를 잘 해낸 ETF를 찾고 계십니까? 기업이 만들어낸 잉여 현금흐름으로 월배당을 받고 싶으신 분이 있습니까? 

 

  미래에셋 자산운용에서 인플레이션 시기 S&P 500 보다 성과가 좋은 ETF를 만들었습니다. 잉여 현금흐름이라는 지표가 우수한 기업만을 선정했기 때문에 배당 매력도 충만한 ETF입니다. 바로 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF인데요.

 

  본 포스팅은 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF의 개요를 설명하고, 미국 S&P 500 지수와 성과를 비교했습니다. 궁금하신 분은 하단 설명을 참고해 주세요.

 

 

TIGER 미국 캐시카우 100 ETF 개요

 

(1) 개요

 

  미래에셋 자산운용이 새 ETF를 상장했는데요. 바로 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF입니다. 현금흐름이 탄탄한 100개 기업에 투자하는 ETF입니다. 현금흐름 창출능력은 기업 투자에 중요한 판단 기준이 되기도 합니다. 그 이유는 기업이 만들어낸 현금흐름을 바탕으로 투자자에게 배당을 주거나, 미래 성장을 위한 동력으로 사용하기 때문인데요. 

 

  미래에셋 자산운용이 상장한 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF 개요는 다음과 같습니다.

• 상장일 : 2023년 9월 19일
• 기초지수 : Global X U.S Cash Flow Kings 100 지수
• 총 보수 : 0.25%
• 순자산 규모 : 99억
• 주당 시장가격: 9,900원
• 환노출형
• 월배당 예정

  TIGER 미국 캐시카우 100 ETF의  주요 특징은 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수를 추종한다는 것입니다. 미래에셋 자산운용이 인수한 Global X라는 회사에서 공시하는 지수입니다. 시가총액이 높은 1,000개의 기업 중 높은 현금흐름을 보이는 미국 중형, 대형주 100 종목을 선정해 지수를 산출합니다. 또한 비중은 현금흐름

 

  총보수는 0.25%로 다소 높은 편입니다. 자산운용사 펀드매니저가 액티브하게 선정하기 때문으로 추정됩니다. TIGER 미국 캐시카우 100 ETF의 총보수가 지수추종 ETF보다 높다면 운용실적이 지수추종 ETF보다 좋아야 합니다. 수익률이 좋지 않다면 지수추종 ETF를 하는 게 낫겠지요? 

 

  현금흐름을 창출하는 기업을 모아 놓은 ETF이기 때문에 월배당으로 지급할 예정입니다. 배당수익률 또한 높을 것으로 기대되는데요. 월배당 추이는 시간이 흐른 뒤 판단해야 할 것입니다.

 

(2) 구성종목

% of Net Assets	Ticker	Name	SEDOL	Market Price ($)	Shares Held	Market Value ($)
2.15	MCK	MCKESSON CORP	2378534	437.42	128	55,989.76
2.04	NUE	NUCOR CORP	2651086	154.78	344	53,244.32
2.04	PFE	PFIZER INC	2684703	33.94	1,567.00	53,183.98
2.02	CVX	CHEVRON CORP	2838555	166.54	317.02	52,796.18
2.02	BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2126335	57.85	912	52,759.20
2.01	CVS	CVS HEALTH CORP	2577609	69.69	754	52,546.26
2.01	LNG	CHENIERE ENERGY INC	2654364	162.53	323	52,497.19
2	GILD	GILEAD SCIENCES INC	2369174	74.1	706	52,314.60
2	XOM	EXXON MOBIL CORP	2326618	115.63	452	52,264.76
2	DELL	DELL TECHNOLOGIES -C	BHKD3S6	67.7	771	52,196.70
2	ABBV	ABBVIE INC	B92SR70	148.25	352	52,184.00
1.98	STLD	STEEL DYNAMICS INC	2849472	106.31	487	51,772.97
1.98	LEN	LENNAR CORP-A	2511920	111.15	465	51,684.75
1.97	CSCO	CISCO SYSTEMS INC	2198163	54	953	51,462.00
1.97	MPC	MARATHON PETROLEUM CORP	B3K3L40	150.02	343	51,456.86
1.96	MO	ALTRIA GROUP INC	2692632	41.58	1,227.00	51,018.66

 

TIGER 미국 캐시카우 100 성과

 

  TIGER 미국 캐시카우 100 ETF가 추종하는 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수와 미국 S&P 500 지수와 비교 차트입니다. 2020년 이전에는 미국 S&P 500이 소폭으로 앞섰으나, 2020년 1월 이후에는 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수가 앞섰습니다. 

 

  현재 수익률은 미국 S&P 500 기준 86%, Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수가 131%로 Global X U.S. Cash Flow Kings 지수가 앞섰습니다. 

 

  S&P500 지수는 코로나 위기 때는 MDD -34%, 인플레이션 하락장 때 MDD -25%였습니다. Global X U.S Cash Flow Kings 100 지수는 코로나 때 -40%, -20% 하락폭을 보였습니다. 코로나 위기 때는 S&P 500 보다 하락폭이 컸지만 인플레이션 하락장에서 방어력은 좋았습니다. 

 

  위 분석에서는 배당 재투자를 고려하지 않았습니다. 만약 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF 배당수익률이 더 좋다면 배당 재투자를 통해 미국 S&P 500 지수를 충분히 이길 수 있을 것이라 판단됩니다. 다만 구간에 따라 미국 S&P 500이 우세한 구간도 있습니다.

 

맺음말

 

  지금까지 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF를 분석했습니다. 분석결과를 요약하면 다음과 같습니다.

• 기업의 현금흐름은 기업의 퀄리티를 판단할 수 있는 중요한 지표이다. 미래에셋 자산운용에서 미국 시가총액 상위 1,000개의 기업 중 잉여현금흐름이 좋은 100개 회사를 모아 ETF를 만들었다.
• 총보수는 0.25%로 다소 높은 편이다. S&P 500 보다 성과가 좋아야 해당 ETF에 대한 투자매력이 상승할 것이다.
• 주가 분석을 통해 TIGER 미국 캐시카우 100 ETF는 인플레이션 시기 주가 방어를 잘 해냈다. 
• TIGER 미국 캐시카우 100 ETF가 추종하는 Global X U.S. Cash Flows Kings 100 지수가 2017년부터 운용돼 역사가 짧다. 더 지켜볼 필요가 있으나 현 추세가 이어진다면 좋은 투자 자산이 될 것으로 판단된다.

    위 내용을 참고하시어 성공적인 투자를 하시기 바랍니다. 본 포스팅에 작성된 내용은 투자자의 판단을 돕기 위한 목적에서 작성됐습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있음을 고지 드립니다.